Cash Reconciliation Officer H/F

Description du poste

Au sein du Dpartement Banking Services, vous intgrerez l’quipe Rconciliation des Comptes Cash (NOSTRI) dont les missions principales sont les suivantes :

• Rconcilier les positions ouvertes sur les comptes Nostri,
• Attribuer les suspens aux services concerns,
• Grer les suspens non attribus (swift aux correspondants),
• Traiter les suspens anciens,
• Aider l’quipe Cash Operations (Treasury) pour le calcul des soldes compenss et l’avisement/dsavisement des oprations non renseignes,
• Ouvrir et clturer les comptes Nostri et les comptes sgrgus : relation avec les correspondants (ouverture/condition/administration) et ouverture des comptes intrt,
• Grer les montants qui doivent faire l’objet de retours de fonds puis transmettre la demande l’quipe Cash Operations,
• Grer la correspondance interne/externe.

Dans le cadre de sa mission, le Cash Reconciliation Officer pourra tre amen intervenir sur l’activit de Reconciliation des produits drivs OTC.

• Critres de candidature

  • Date de prise de fonction
  • 01/07/2021

  • Dure
  • 6

  • Niveau d’tude minimum
  • Bac + 3 / L3

  • Formation / Spcialisation
  • Vous tes tudiant en cole de commerce ou universit, avec une spcialisation en Finance.
    Vous souhaitez dcouvrir l’environnement des fonds travers un mtier oprationnel et vous avez une connaissance thorique des produits derivs.

  • Niveau d’exprience minimum
  • 0 – 2 ans

  • Soft skills
  • Vous faites preuve de rigueur, de fiabilit et d’une bonne communication.

  • Outils informatiques
  • Matrise d’Excel, la connaissance d’Access est un rel atout.

  • Langues
  • Matrise du franais et de l’anglais.

• Entreprise CACEIS

  CACEIS est un tablissement bancaire, filiale des groupes Crdit Agricole et Santander, spcialis dans les services financiers aux socits de gestion, compagnies d’assurance, fonds de pension, banques, brokers et grandes entreprises. Prsent en Europe, en Amrique et en Asie, CACEIS propose une gamme complte de produits et services : excution, compensation, change, prt-emprunt de titres, conservation d’actifs, banque dpositaire et administration de fonds, support la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux metteurs. Avec 4198 milliards d’euros d’actifs en conservation et 2175 milliards d’euros d’actifs en administration, CACEIS est un leader europen de l’Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 dcembre 2020). www.caceis.com