Stadtwerke Solingen GmbHTreasurer (w/m/d)SolingenAufgabeLiquiditätsmanagement: Eigenverantwortliche Planung und Steuerung des Liquiditätsflusses sowie Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit; Überwachung des Zahlungsverkehrs und Definition notwendiger Prozesse zur Betrugsprävention; Administration und Optimierung der Bankkonten und Cash-Pooling-Strukturen Finanzierung: Konzeptionierung zur Deckung der Finanzmittelbedarfe der gesamten Unternehmensgruppe; Beschaffung von Finanzmitteln unter Berücksichtigung möglicher Förderungen sowie Führung der Verhandlungen mit Finanzierungspartnern bis zur Unterschriftsreife; Management der (Kontokorrent-) Kreditlinien und Finanzierungen sowie Sicherstellung der Berichterstattung im Rahmen der (Non-) Financial Covenants; Erstellung von Verwendungsnachweisen Bankenbeziehungen: Verantwortliche Betreuung und Weiterentwicklung der Bankenbeziehungen; Ansprechpartner*in für Kreditinstitute und Finanzierungspartner in Finanzierungs- und Treasury-Fragen Reporting: Erstellung der internen Berichterstattung an das Management und Analyse der Liquiditätsentwicklung; Identifikation und Meldung von Risiken und relevanter Angaben für den Jahresabschluss und sonstige Berichtspflichten System- und Prozessbetreuung: Sicherstellung der Funktionstrennung zwischen ausführenden und kontrollierenden Personen; Definition und Dokumentation der internen Prozesse sowie Betreuung der eingesetzten Tools, beispielsweise zur Darlehensverwaltung und KapitalflussrechnungQualifikationStudium: Erfolgreich abgeschlossenes Masterstudium in Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaften oder einem vergleichbaren Studiengang Berufserfahrung: Mehrjährige einschlägige Berufserfahrung im Treasury Fachwissen: Sicherer Umgang mit den gängigen Microsoft-Office-Anwendungen, insbesondere Excel, sowie fundierte SAP-Kenntnisse Persönliche Kompetenzen: Konzeptionelles und analytisches Denkvermögen, ausgeprägte Kommunikations- und Verhandlungsfähigkeiten, ein kompetentes und selbstbewusstes Auftreten sowie hohe Belastbarkeit auch in herausfordernden SituationenDie vollständige Anzeige finden Sie beim Klick auf den Onlinebewerbungs-Button oder unter folgendem Link:https://jobs.jobware.net/v/0057?jw_result_piid=064612649&jw_chl_seg=NLINKEDIN