Treasury Spezialist (w/m/d) Cash Management & Liquiditatsplanung GESOBAU AG Berlin Wir sind ausgezeichnet! Und das bereits mehrmals in Folge von Great Place to Work als einer der besten Arbeitgeber in Berlin und Brandenburg. Als landeseigenes Unternehmen leistet die GESOBAU mit rund 550 Mitarbeiter innen aktiv ihren Beitrag, damit Wohnraum in der wachsenden Stadt bezahlbar bleibt. Mit rund 48.700 Wohnungen geben wir mehr als 100.000 Mieter innen ein sicheres Zuhause. Und das auch in Zukunft: Durch Neubau und Ankauf erweitern wir unseren Bestand kontinuierlich. Daruber hinaus engagieren wir uns in nachhaltigen und sozialen Projekten und entwickeln lebenswerte Quartiere. Wenn Du nicht nur einen Job, sondern eine sinnstiftende Tatigkeit suchst, unterstutze uns dabei im Herzen von Pankow und werde Teil vom als Treasury Spezialist (w/m/d) Cash Management & Liquiditatsplanung Vertragsart: Vollzeit – unbefristet Arbeitsort: Stiftsweg 1, 13187 Berlin Job-ID: 1860 Das sind Ihre Aufgaben: Finanzdisposition & Liquiditatssteuerung Kurz- und mittelfristige Liquiditatsplanung, tagliches Cashmanagement sowie regelmassige Liquiditatsstatusberichte Zahlungsverkehr & Bankmanagement Abwicklung des Zahlungsverkehrs uber die Electronic-Banking-Software SFirm, Verwaltung von Kontovollmachten und optimale Anlage freier liquider Mittel Liquiditatsauswertungen und Cashflow-Reporting Monatliche Liquiditatsberichte bzw. Liquiditatsplane (Soll-Ist), Cashflow-Rechnung sowie quartalsweise Auswertungen zu Zinsergebnis und Kreditverbindlichkeiten Darlehensverwaltung Zuordnung und Abgrenzung von Zinsen, Buchung aller Darlehensvorgange, Abgleich von Zins-, Tilgungs- und Restkapitalstanden sowie Durchfuhrung von Zahllaufen Planung von Darlehen, Zinsen und Tilgungen Mitwirkung bei der mittelfristigen Planung von Zinsaufwendungen/-ertragen, Darlehensverbindlichkeiten sowie planmassigen und ausserplanmassigen Tilgungen Damit begeistern Sie uns: Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium, idealerweise erganzt durch eine Bankausbildung Sehr gute Kenntnisse in SAP-Anwendungen (Produkte CML Darlehensverwaltung, Cash- und Liquiditatsmanagement sowie TRM Treasury-/Risikomanagement) sowie MS Excel Fundierte Erfahrung in Finanzdisposition, Liquiditatsplanung und Zahlungsverkehr Ausgepragtes analytisches Denkvermogen und hohe Zahlenaffinitat Sorgfaltige, strukturierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise Kommunikationsstarke und sicheres Auftreten im Austausch mit Banken und internen Bereichen Das bieten wir: Flexible Arbeitszeiten Mobiles Arbeiten Barrierefreier Arbeitsplatz Kantine Moderner Arbeitsplatz Wir freuen uns auch uber Ihre Bewerbung, wenn Sie nicht alle genannten Qualifikationen erfullen. Ihre personliche Motivation kann den entscheidenden Unterschied machen. Wir schatzen die Vielfalt in unserem Unternehmen und begrussen daher ausdrucklich alle qualifizierten Bewerbungen – unabhangig von Alter, ethnischer Herkunft und Nationalitat, Geschlecht und geschlechtlicher Identitat, korperlichen und geistigen Fahigkeiten, Religion und Weltanschauung, sexueller Orientierung und sozialer Herkunft. Kontaktieren Sie uns gerne bei Fragen. Wir freuen uns auf Sie! Kontaktdaten: Kai Vedder Stiftsweg 1 13187 Berlin Tel: -2578